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证券之星消息,2月5日,国泰中证煤炭ETF最新单位净值为1.0364元,累计净值为2.3328元,较前一交易日下跌1.74%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.69%,近3个月下跌11.6%,近6个月下跌0.8%,近1年下跌9.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中证煤炭ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.87%,无债券类资产,现金占净值比0.18%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为吴中昊,吴中昊于2023年5月23日起
证券之星消息,2月5日,华泰柏瑞中证2000ETF最新单位净值为1.0187元,累计净值为1.0187元,较前一交易日上涨1.3%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.31%,近3个月下跌1.61%,近6个月上涨33.44%,近1年上涨44.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞中证2000ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.26%,债券占净值比0.02%,现金占净值比2.9%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为柳军、李沐
证券之星消息,2月5日,交银定期支付双息平衡混合最新单位净值为4.684元,累计净值为4.684元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.42%,近3个月下跌3.74%,近6个月上涨20.38%,近1年上涨29.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银定期支付双息平衡混合为混合型-平衡基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比68.7%,债券占净值比19.67%,现金占净值比12.74%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为黄鼎,黄鼎于2
证券之星消息,2月5日,广发中证传媒ETF最新单位净值为0.8033元,累计净值为0.8033元,较前一交易日上涨4.35%。历史数据显示该基金近1个月上涨10.31%,近3个月上涨4.19%,近6个月上涨37.04%,近1年上涨38.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证传媒ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.3%,无债券类资产,现金占净值比0.96%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为罗国庆,罗国庆于2017年12月
证券之星消息,2月5日,华夏中证人工智能主题ETF最新单位净值为1.1817元,累计净值为1.1817元,较前一交易日上涨2.98%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.43%,近3个月上涨2.47%,近6个月上涨42.07%,近1年上涨61.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏中证人工智能主题ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.42%,无债券类资产,现金占净值比0.84%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李俊,李俊于20
证券之星消息,2月5日,鹏华中证国防ETF最新单位净值为0.6579元,累计净值为1.3158元,较前一交易日上涨0.43%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.79%,近3个月下跌16.14%,近6个月上涨8.53%,近1年上涨32.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华中证国防ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.48%,无债券类资产,现金占净值比1.73%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陈龙,陈龙于2022年8月12日
证券之星消息,2月5日,广发中证基建工程ETF最新单位净值为1.0418元,累计净值为1.0418元,较前一交易日下跌1.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.39%,近3个月下跌12.25%,近6个月上涨4.28%,近1年上涨12.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证基建工程ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.44%,无债券类资产,现金占净值比0.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为霍华明,霍华明于2021
证券之星消息,2月5日,长盛全债指数增强债券A最新单位净值为1.6925元,累计净值为3.063元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨3.58%,近6个月上涨5.42%,近1年上涨8.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长盛全债指数增强债券A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.51%,现金占净值比3.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为王贵君,王贵君于2021年9
证券之星消息,2月5日,海富通聚利债券最新单位净值为1.1466元,累计净值为1.2649元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨0.84%,近1年上涨2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 海富通聚利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.58%,现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为刘田,刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回
证券之星消息,2月5日,南方润元纯债债券A/B最新单位净值为1.2656元,累计净值为1.6336元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨2.49%,近6个月上涨2.42%,近1年上涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方润元纯债债券A/B为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.12%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为何康、王润栋,何康、王润栋于2024年5月31

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