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网上配资平台排名 8月14日基金净值:华富富鑫一年定期开放债券型发起式最新净值1.0729

发布日期:2024-09-12 23:12    点击次数:69

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证券之星消息,8月14日,华富富鑫一年定期开放债券型发起式最新单位净值为1.0729元,累计净值为1.1225元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%,近3个月上涨1.53%,近6个月上涨6.16%,近1年上涨7.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华富富鑫一年定期开放债券型发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.41%,现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为张惠、姚姣姣,基金经理张惠于2023年9月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.93%。基金经理姚姣姣于2022年7月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.14%。

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